Crudo a cierre 25 de agosto

Está atacando una nueva directriz bajista. Ojo a la ruptura de esta.

Dow cierre semanal

GRAFICO SEMANAL:



Podríamos decir aquello de "salvados por la campana". Con la subida del viernes, hemos dejado una potencial estrella de la tarde (sin apoyo de volumen, que todo hay que decirlo) en una vela que nos nos disgusta en absoluto la de esta semana. Poco cuerpo, mucha sombra inferior, que ahora debería actuar de resistencia toda ella. Desde ese punto de vista, bien.

Volumen decreciente una semana más. De hecho, desde la semana del 14 de julio, el volumen es decreciente.



Por medias, tenemos todas superiores, salvo la MM5. Llevamos 3 semanas peleando por superar la MM200. Ese nivel es clave. Ahora mismo está en 11.732. Sería fundamental consolidarse por encima del mismo. Tenemos a la MM20 en 12.064 y la MM50 en el entorno de los 12.600, muy próxima a la directriz bajista



De los osciladores que seguimos habitualmente, el MACD pugna por dar compra, sin conseguirlo todavía. Estocástico y RSI por la zona baja.

GRAFICO DIARIO:

Magnifica vela alcista el viernes. No mucho volumen, pero si superior a dias previos. Pero ojo a los indicadores y osciladores: todos a punto de dar señal de compra clara, con prioridad al MACD.

Y respecto a las medias, de una tacada ha cortado al alza la MM5, MM20 y MM50. Y la MM200 no la tiene hasta los 12.400.

He dejado el antiguo canal alcista diseñado, por si actúa de resistencia.

Añado un gráfico de 5 minutos para señalar una directriz alcista con apoyos suficientes para ser considerada como tal. Ahora, mientras no la pierda, todo bien.

Cierre mercados

Hoy nos centraremos exclusivamente en el dow. El crudo ya lo hemos analizado suficiente, marcando la zona de soporte, en donde se encuentra. Ahora hay que ver hasta donde va el rebote, situación que analizaremos el fin de semana. Lo que nos preocupa es que el dow, con una bajada del crudo cercana a los 40 $, no ha sido capaz, por el momento, más que trazar un lateral/alcista, que encima adopta la forma de cuña, lo que implicaría, en caso de ruptura inferior (lo que se produce el 80 % de este tipo de cuñas alcistas) irse a mínimos, aunque solo sea por un punto. Volumen decreciente que confirma la formación y una divergencia bajista, por ejemplo en el estocástico. Solo la ruptura de la directriz superior nos daría un respiro, pero en principio, debemos poner en cuarentena la calificación alcista de los mercados. De todas formas, es posible que mañana y el viernes, con los vencimientos, veamos alzas todavía.

Cuidadín, cuidadin

No tenemos tiempo para colgar gráfico, lo haremos mañana tan pronto podamos, pero atención a mañana, el crudo está en un punto de apoyo importante: de romperlo, puede dar un movimiento a la baja muy importante. Pero cabe la posibilidad que se de la vuelta en forma de estrella de la mañana, figura de vuelta muy importante. De hacer esto, el dow podría configurar una figura de vuelta, pero en este sentido a la inversa, con estrella de la tarde en todo lo alto, figura bajista a tope. Pero si el crudo rompe resistencia, la subida del dow puede ser importante.

Siguiendo a un gráfico curioso

Lo comentábamos la semana pasada el equilibrio de niveles entre esas dos líneas, una un poco diferidad de la otra. Esta semana sigue manteniéndose ese equilibrio

Crudo

Desde que inició la tendencia bajista, avisamos que tendría un soporte en el entorno de los 115/110 $. Pues en esa zona estamos. Ahí tenemos una directriz alcista, la MM200 y dos niveles de retroceso distintos. Nos parece que muchos factores para poder ser batidas fácil. La prueba, descenso de volumen en la última bajada y divergencias alcistas en estocástico y RSI.

No significa esto que se vuelva alcista ya. De momento, consideramos la posibilidad de un rebote los próximos dias. Lo que si nos preocupa más, puesto este dato en relación con el dow, que éste no ha sido capaz de aprovechar estos treinta y pico dólares de bajada para un rebote de mayor consideración. Ahora, veremos en que nivel rebota y hasta donde, y veremos que hacen los índices mundiales.

SITUACION DE LOS MERCADOS: DOW JONES

Gráfico semanal:

Estamos en el nivel de la MM200. Poco volumen relativo para estar en tendencia alcista. Vamos a seguir los próximos días con mucha atención ese aspecto. No nos gusta una subida con tan poco volumen. Vela alcista pero sin apoyo de volumen. Osciladores poco más que girados al alza, con RSI y estocástico saliendo de sobreventa. Ninguno de ellos nos da señal de compra.


Gráfico diario:

Envolvente alcista pero... poco volumen. Nos habíamos imaginado que el nivel de los 11.700 sería un nivel suficientemente importante para, una vez superado, se incrementase el volumen de forma significativa. Y no lo ha hecho. De no incrementarse el volumen de forma inmediata, deberíamos rebajar los objetivos y el escenario previsto.

El MACD en el límite de dar compra. RSI al alza en el entorno de los 66 y estocástico al borde de la sobrecompra.

La MM5, MM20 y MM50 giradas al alza y superadas. La MM200 en el entorno de los 12.500.

Pero lo más significativo, para nosotros, es el volumen. Tendencia debe ir respandada por volumen. Y ahora mismo las velas alcistas no están respaldadas. Por tanto, precaución.

Situación de los mercados a cierre del 7 de agosto

DOW JONES:

En el límite de una estrella de la noche. Llegó a 11.414, donde tenía el límite de confirmación, y se da la vuelta. La MM20 en gráfico diario todavía en apoyo. La tendencial, también por abajo. Aun podemos estar en 2ª de tercera, pero muy en el límite y más asustado que poco.

De perder esa directriz de color verde, tendremos que plantearnos nuestra posición alcista, por la posibilidad de ir a formar una especie de doble suelo. El volumen hoy no nos ha gustado nada.



OTROS MERCADOS
Nos consuela que el crudo sigue bajista, en consolidación de la formación. El eur/usd, en el entorno del soporte del 1,5280. De romperlo, posibilidad de un doble techo, con proyección de caida al entorno de los 1,46.

Dow cierre 5 agosto

Vela muy alcista hoy en el Dow. Volumen ligeramente mejor a dias previos. Repasada la estructura de velas en intradiario no nos da mala sensación, todo lo contrario. Osciladores a favor. Podría ser posible una pequeña pausa para tomar impulso para atacar los 11.700, donde tenemos el retroceso 38, el último máximo, y la MM200 en gráfico semanal.

Dow Jones, cierre 4 de julio

Buenas noches:

Hoy el Dow cierra en los 11.284. A falta de una hora, la estructura de las velas nos orientaba hacia un inicio de un movimiento alcista, aunque el bajo volumen nos hacía ser precavidos. Lamentablemente, la última hora ha sido nefasta, continuando lo que nos parece un movimiento correctivo. Dado que debería ser una segunda, esta podría tranquilamente al entorno del origen de la primera. Aun así, al ser correctiva (descenso de volumen, y estructura de las velas nos llevan a esta conclusión). Por abajo, 11.225, 11.125, 11.000 son potenciales puntos de giro. Si se girase desde estos niveles, realizaría un pequeño h-c-h invertido al pasar de los 11.370, con proyección a los 11.520.

Para mañana, habrá que vigilar los niveles señalados, y el volumen. Si se retomase las subidas, deberían venir apoyadas en un incremento de volumen.

Análisis del mercado del crudo 4 agosto

El pasado 15 de julio pasamos nuestra opinión del crudo a bajista para el corto plazo. El pasado dia 30 comentamos que podía estar realizando una pequeña corrección de la tendencia bajista, en forma de movimiento más lateral que otra cosa, y hoy podría haber finalizado ese movimiento lateral. Los objetivos de bajada a cortísimo plazo los situaríamos en los 115/110 $.

Sentimiento de mercado

Una última cosilla en este fin de semana: situación de alcistas bajistas, según la encuenta de investors intelligence del pasado 30 de julio.

No hace falta mayor comentario sobre el mismo, bajo mi punto de vista

Un escenario alcista del Dow

Dos comentarios más atrás, hicimos un ejercicio de bolsa-ficción sobre la posibilidad de un diamante en la parte inferior con una proyección de 1.500 puntos. Este otro escenario es el desarrollo del mismo, si la ruptura es al alza. Y, caramba, nos sale una figura que ya habíamos comentado semanas atrás. Un segundo diamante gigantesco, cuya ruptura serán otros 2.400/2.500 puntos de proyección en la dirección de ruptura.

Este comentario es solo un ejercicio teórico sobre un escenario posible, que no probable por el momento, por lo que, y en este debemos incidir más que nunca, no debería ser fundamento para decisiones de compra o venta.

Dow Jones cierre diario y semanal

Grafico semanal:

"Ni bien ni mal, sino todo lo contrario". Esta frase la tomo prestada para definir el cierre semanal del Dow. Hace una semana, tras tocar el nivel de rebote del 38,2, inicia una corrección. Ese nivel coincide con la media de 200 del gráfico semanal. Por tanto, no es un nivel cualquiera. Esta semana, ni fu ni fa, neutro, con una peonza de largas sombras, casi una doji. Reducción del volumen estas dos semanas, lo que nos parece buena señal. Osciladores continuan girados al alza, muy lejos todavía de dar compra.


En diario, velas en un sentido u otro. El viernes, una peonza (casi una doji). Esta vela habrá que interpretarla en función de la vela del próximo lunes.

Hemos trazado un proyecto de canal alcista uniendo los dos últimos mínimos relevantes para la directriz de apoyo. Esa directriz no se ve atacada por el momento.

La subida de lo que consideramos una primera alcista ha sido con apoyo de volumen. Desde entonces, reducción de volumen, lo que nos hace pensar más en estar realizando una corrección.

Los osciladores no pintan mal

En el gráfico intradía:

La primera nos parece clara, bien estructurada en 5 ondas. Desde entonces, tenemos varias opciones:

1.- Desde donde tenemos marcada la finalización de la 5ª, una corrección triangular, la a en el entorno del 61 %, la b mas corta que la a, la c un 61 % de la b.

2.- Que desde donde esté marcada la 5ª haya realizado la formación correctiva, y ahora ya esté en 1ª de tercera, incluso ya realizada 2ª.

3.- Que la formación correctiva vaya hasta un nivel próximo al origen de la primera, por tanto en estrucuta a,b,c, donde de la c habríamos realizado las dos primeras, quedando pendientes 3 ondas, dos bajistas y una correctiva.




La solución: pues la ruptura del 11.700 al alza nos pondrá en consideración de muy alcistas. El soporte de mínimos sigue siendo, por abajo, el entorno de los 10.700/10.850.

Como nosotros hemos entrado en el entorno de los 10.870, estamos tranquilos por el momento.

Dow Jones: dos apuntes

Estaba viendo el dow en gráfico por minutos y analizando las ondas, para saber donde estamos, y de pronto, se me ha ocurrido algo. En principio, el recuento que me sale es primera realizada, y con toda probabilidad segunda concluida, pero con reservas. Pero vayamos al segundo gráfico.


De pronto, se me ha ocurrido otra posibilidad, que es la siguiente:

Ojo con la ruptura de la figura, si se confirma. La salida de la figura es un potencial movimiento a corto plazo de... ¡¡¡¡1.500 puntos aproximadamente!!!!

No está del todo perfilado el diamante, solo los extremos y la parte inferior, por eso no nos resulta una figura del todo fiable.


En otro momento, durante el fin de semana, haremos el cierre en serio diario y de la semana del Dow.

Gráfico curioso

Encontramos una sorprendente correlación entre ambas líneas, donde la línea roja parece anticipar a la linea azul.



Para curiosos, linea roja: usd/jpy, linea azul: DJI

Crudo, cierre diario y semanal

Gráfico semanal:

Recuperamos un gráfico de largo plazo, de lo que parece ser una gran tercera y bien estructurada, enmarcada por las directrices verde y roja. Esta tercera debería haber llegado a su fin, bajo nuestro punto de vista, y está iniciando una 4ª. No sabemos exactamente como se va a estructurar, por el momento, pero la vela bajista en gráfico semanal de la semana 29 del año (hace tres semanas) nos da una pauta de inicio. El volumen aún está neutro. Los osciladores están a la baja, claramente. La MM200 nos coincide con la directriz de color verde y la MM50 va a coinicidir con esa directriz de color azul. La MM5 y la MM20 se están girando a la baja. La 5 todavía no corta la 20. Vemos como esta semana se apoya en el entorno de la directriz de color rojo. Para un primer nivel de retrocesos hemos considerado toda la 5ª de esta tercera, y vemos como apenas ha llegado al nivel 23 de retroceso. El nivel 38 se sitúa en el 110, que sería un potencial objetivo de corto plazo.

Gráfico diario:

La MM200 coincide con la directriz azul señalada con anterioridad. Esa primera estructura bajista no está muy clara. En todo caso, nos parece un arranque de una pauta bajista. Para nosotros, el crudo está bajista desde que rompe la directriz azul de aceleración, que formaba una cuña con la roja de trazo más fino. Vemos a los osciladores en venta (estocástico con ganas de salir de sobreventa para ganar margen, tal vez para nuevas bajadas). La pauta de volumen no es concluyente. Y nos da la sensación de estar en un cierto movimiento lateral de consolidación de una tendencia bajista iniciada. Por velas, la pérdida de los 122 podría dar inicio a un nuevo tramo a la baja. Por arriba, señalábamos el dia 30 los niveles a vigilar.

Eur/Usd cierre diario y semanal

El 30 de julio pasamos a bajistas en el par eur/usd, con la ruptura de la tendencial alcista. Se ve claro en el gráfico semanal. En el mismo, la MM5 está a un paso de cortar la MM20 a la baja. El soporte relevante lo encontramos en el 1,53 en forma de soporte horizontal. La ruptura de ese nivel nos daría una proyección de caída hacia el 1,46. Estocástico y RSI ya nos daban divergencias bajistas. Ahora, ambos se encuentran girados a la baja claramente, si bien aún no han entrado en zona de venta. El MACD de retraso nulo nos augura futuras caidas.


Vamos con el gráfico diario: Una vez rota la tendencial, realiza un pull-back sobre la misma rota el día 31. Ahí nos hemos puesto cortos. A cortísimo plazo sería normal un movimiento lateral, para darle tiempo al estocástico a salir de la sobreventa y volver a atacar de forma dura. Ojo que si nuestro análisis es correcto, tocaría un bajada fuerte y rápida. Ese pull-back ni siquiera ha podido retroceder hasta el nivel 38,2 % de retroceso (marcado con la línea azul).

Para nosotros, pues, la tendencia ha pasado a bajista, con objetivo de caida mínimo hasta el 1,53.